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济安金信|基金周报2022.09.05~2022.09.09

2022-09-13 16:21:12来源:市场资讯

济安金信|基金周报2022.09.05~2022.09.09

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图1:指数动态(2022.09.05—2022.09.09)

数据来源:济安金信基金评价中心数据来源:济安金信基金评价中心

上周(2022.09.05-2022.09.09)A股全线上行,其中,上证180、上证指数和腾讯济安上涨超过2%。盘面上,两市日均成交额为8156.97亿,较前一周减少299.12亿,两市融资余额减少,北向资金整周净流出。行业板块方面,申万一级行业中,房地产、煤炭及有色金属板块涨幅居前;传媒、农林牧渔及食品饮料板块跌幅居前。

货币市场方面,资金面边际收紧。整周央行公开市场共有100亿元逆回购到期,当周逆回购操作100亿元,央行公开市场操作实现零投放零回笼。银行间市场资金利率以下行为主。

债市整体上行。利率债方面,一级市场地方债发行增加,二级市场关键期限国债及国开债到期收益率多数上行,各期限利差有所收窄;信用债方面,各品种到期收益率多数下行,信用利差有所收窄;转债方面,中证转债整周上涨1.18%。

上周权益市场震荡上行,接近九成主动权益类基金(包括股票型、混合型及封闭式基金)及八成被动权益类基金周内净值上涨。其中,混合型基金近一周平均净值收益为1.71%,股票型基金近一周平均净值收益为1.85%,封闭式权益类基金近一周平均净值收益为1.51%,股票指数型基金近一周平均净值收益为1.60%。

个基表现方面,房地产等板块周内领涨,相关的主题行业基金或相关板块个股持仓比例较高的产品涨幅居前;而农林牧渔等板块走势较为低迷,相关主题行业基金或重配相关板块个股的产品表现不佳。

表2:上周各权益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

数据截止日期:2022年9月9日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

(2)固定收益类基金

银行间市场利率以下行为主,货基收益率较前一周略有下跌。上周货币基金平均七日年化收益率为1.5084%,较前一周小幅下跌0.0759%,不足一成货基七日年化维持在2%以上,全部产品七日年化收益率低于3%(不同份额分别计算)。

债市整体上行,超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正;权益市场震荡上行,超过九成一级债及二级债产品近一周净值收益率上涨。其中,纯债型基金近一周平均净值收益为0.08%,一级债基金近一周平均净值收益为0.31%,二级债基金近一周平均净值收益为0.70%,债券指数型基金近一周平均净值收益为0.07%。

表3:上周固定收益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

数据截止日期:2022年9月9日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

(3)QDII基金

外围市场方面,全球主要市场股指涨跌不一。欧洲央行宣布自1999年以来首次加息75基点。其中将主要再融资利率上调至1.25%,前值0.50%;将边际贷款利率上调至1.5%,前值0.75%;将存款机制利率上调至0.75%,前值0.00%。并预期在未来几次会议上进一步加息。美股三大指数均上涨,其中,纳斯达克上涨幅度超过4%;欧洲主要市场股指均上涨;亚太地区股指涨跌不一,其中,仅日股上涨,上涨幅度超过2%。大宗商品方面,国际油价下跌;贵金属方面,黄金及白银价格上涨。

截至9月9日已公布的净值数据显示,五成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨,平均涨跌幅为0.05%。由于交易时间、交易机制等不同,投资者在投资QDII基金前需充分了解其运作所面临的各项风险,审慎做出投资决策。

表4:上周各海外基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

数据截止日期:2022年9月9日

数据来源:济安金信基金评价中心

上周共有34只新发基金开始认购,其中,纯债型基金12只,二级债基金3只,混合型基金10只,货币型基金1只,指数型基金5只,FOF产品2只,QDII产品1只。

表5:下周新发基金概览

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